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Bonos EUR FlexibleEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ago 2026
12,01 €-0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,36 %
6M+0,21 %
1A+1,87 %

Rentabilidad anual

2026+0,98 %
2025+3,24 %
2024+5,67 %
17 ago 202314 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,48+0,06-0,15+0,55-0,03+0,42+0,41+0,24
2025+0,09+0,62+0,03+0,35+0,38+0,31+0,25+0,22+0,25+0,46-0,04+0,12
2024+0,58+0,10+0,59+0,01+0,38+0,41+1,08+0,39+0,83+0,21+0,81-0,07

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,22 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0112618006
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Métricas exclusivas

ago 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,66
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,66

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    110,09M €
  • Participaciones
    110.094.948
  • Fecha de datos
    8 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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