Mutuafondo Renta Fija Flexible D FI

Morningstar Rating™

ES0131368005

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio19 ene 2026

118,38 €-0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,47 %

Rentabilidad anual

2026+0,33 %

2025+4,08 %

2024+8,26 %

18 sept 202319 ene 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,44	+0,54	-0,54	+0,55	+0,86	+0,45	+0,60	+0,14	+0,32	+0,56	-0,13	+0,10
2024	+0,98	-0,50	+1,03	-0,49	+0,83	+0,49	+1,71	+0,73	+1,78	-0,43	+1,13	-0,08

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE D	ES0131368005	4,99 %
CLASE L	ES0131368013	2,55 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,61 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES	Otro	8,40%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.7% 17-	Bono	6,99%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 02-JAN-2025	Bono	4,52%

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Composición de la cartera

Bonos

90,80 %

Otros

8,40 %

Efectivo

0,80 %

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Renta Fija

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EUR

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20254,14 %

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0131368005
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
10 €

Métricas exclusivas

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

iShares Euro Aggt Bd Idx (LU) A2 EUR

BGF Euro Bond A2

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Nordea 1 - Active Rates Opport. BP EUR

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