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Evolución del valor liquidativo

Último precio21 oct 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M−0,52 %

Rentabilidad anual

2026+0,45 %

2025+3,94 %

2024+8,05 %

24 oct 202321 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,94	0,00	-0,25	+1,06	0,00	+0,81	+0,72	+0,18	-0,09	-0,52	–	–
2025	+0,61	+0,48	-0,74	-0,11	+0,84	+0,59	+0,66	+0,29	+0,37	+0,47	-0,11	+0,30
2024	+0,92	+0,13	+1,07	-0,18	+0,77	+0,45	+1,41	+0,41	+0,85	+0,04	+1,30	+0,19

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,80 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0184097014
Categoría
Bonos EUR Flexible
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,71
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,13

Total anual

0,84

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.