Evolución del valor liquidativo
Último precio11 ago 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
31 jul 202311 ago 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,64 | +0,04 | -0,25 | +0,96 | +0,29 | -0,06 | +0,60 | -0,11 | – | – | – | – |
| 2025 | +0,42 | +0,63 | -0,76 | +0,61 | +0,70 | +0,35 | +0,44 | +0,08 | +0,40 | +0,37 | -0,15 | +0,06 |
| 2024 | +0,32 | -0,75 | +0,63 | -0,87 | +0,64 | +0,40 | +1,69 | +0,50 | +1,13 | -0,33 | +1,22 | -0,34 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111168003 | 6,04 % |
| L | ES0111168011 | 3,88 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,24 %
Comparativa de la categoría
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20260,11 %
20250,76 %
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,60 %
20253,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111168011
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
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