Evolución del valor liquidativo
Último precio22 jul 2026
14,00 €-0,07 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202322 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,64 | +0,04 | -0,25 | +0,96 | +0,29 | -0,06 | -0,39 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,42 | +0,63 | -0,76 | +0,61 | +0,70 | +0,35 | +0,44 | +0,08 | +0,40 | +0,37 | -0,15 | +0,06 |
| 2024 | +0,32 | -0,75 | +0,63 | -0,87 | +0,64 | +0,40 | +1,69 | +0,50 | +1,13 | -0,33 | +1,22 | -0,34 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111168003 | 6,04 % |
| L | ES0111168011 | 3,88 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,24 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,32 %
20250,76 %
Ibercaja Renta Fija Sostenible A FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,18 %
20253,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111168011
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo