Evolución del valor liquidativo
Último precio6 jul 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 jul 20236 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,59 | +0,03 | -0,26 | +0,93 | +0,28 | -0,06 | +0,61 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,37 | +0,59 | -0,80 | +0,57 | +0,65 | +0,31 | +0,40 | +0,03 | +0,36 | +0,32 | -0,20 | +0,02 |
| 2024 | +0,28 | -0,79 | +0,59 | -0,91 | +0,59 | +0,36 | +1,65 | +0,46 | +1,09 | -0,37 | +1,18 | -0,38 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A | ES0111168003 | 6,04 % |
| L | ES0111168011 | 3,88 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,35 %
Comparativa de la categoría
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20260,62 %
20253,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0111168003
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
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