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ES0111168011•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 ene
13,99 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,62 %
1A4,56 %

Rentabilidad anual

20260,36 %
20253,40 %
20245,26 %
16 ene 202314 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,62-----------
2025+0,42+0,63-0,76+0,61+0,70+0,35+0,44+0,08+0,40+0,37-0,15+0,06
2024+0,32-0,75+0,63-0,87+0,64+0,40+1,69+0,50+1,13-0,33+1,22-0,34
2023+1,62-1,55+1,04+0,34-0,25-0,16+0,86-0,06-0,76-0,09+2,45+2,20

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0111168011
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • País Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    3,25
  • Otros
    0,07
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
3,31

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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