Arquia Banca Fixed Income Flexible Plus Fund

Morningstar Rating™
ES0110249028
•Bonos EUR Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 mar
10,81 €-0,16 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,29 %
6M0,54 %
1A3,01 %

Rentabilidad anual

2026-0,10 %
20252,16 %
20247,39 %
17 mar 202313 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,68+0,18-1,22–––––––––
2025+0,48+0,67-1,79+0,12+0,62+0,12+0,57+0,18+0,42+0,78-0,22+0,06
2024+1,61-0,26+1,45-0,69+0,52+0,54+1,23+0,01+0,91-0,31+1,48+0,02

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Principales posiciones

ActivoTipo%
United States Treasury NotesBono2,99%
DPAM L Bonds Universalis Uncons FFUND2,98%
ENEL Finance International N.V.Bono2,42%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
87,30 %
Otros
7,70 %
Efectivo
5,00 %
Regístrate para ver

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2026-0,30 %
20252,60 %
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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0110249028
  • Categoría
    Bonos EUR Flexible
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    10 €

Métricas exclusivas

mar 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Flexible)

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0,09 %

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