Nordea 1 - European Covered Bond BN EUR

Morningstar Rating™
LU2585965283
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,82 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,82 %
3 meses−1,09 %
6 meses−0,57 %
En el año−1,53 %
1 año−1,53 %
3 años+2,78 %al año
2025+2,89 %
2024+3,72 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,52+0,83-2,53-0,08+1,01+0,60-1,17-0,18-1,41+0,61+0,82–
2025+0,11+0,73+0,01+1,06+0,25-0,13+0,01-0,10+0,04+0,64+0,21-0,04
2024-0,50-1,08+1,22-0,40-0,14+0,18+1,98+0,60+1,04-1,10+1,30-0,34

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU2585965283
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    25.000.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,21 %
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Tipo
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Moneda
EUR
2026-1,82 %
20252,55 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Nordea 1 - European Covered Bond BN EUR el 2025?

En 2025, Nordea 1 - European Covered Bond BN EUR obtuvo una rentabilidad de 2,89 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,53 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,82 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,53
  • Otros
    0,13
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,66

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.882,96M €
  • Participaciones
    1.756.858
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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