Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR

Morningstar Rating™
LU0733667710
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,98 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,80 %
3 meses−0,98 %
6 meses−0,92 %
En el año−1,65 %
1 año−1,68 %
3 años+2,65 %al año
5 años−1,15 %al año
2025+2,76 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,51+0,82-2,55-0,09+1,00+0,58-1,18-0,19-1,42+0,39+0,80–
2025+0,10+0,720,00+1,05+0,24-0,140,00-0,11+0,04+0,63+0,20-0,05
2024-0,51-1,09+1,21-0,41-0,15+0,17+1,97+0,59+1,03-1,11+1,29-0,35

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0733667710
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,29 %
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EUR
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR el 2025?

En 2025, Nordea 1 - European Covered Bond BC EUR obtuvo una rentabilidad de 2,76 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,65 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,98 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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Ibercaja Deuda Corporativa Flexible FI

1,71 %
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Schroder ISF EURO Crdt Convct C Acc EUR

0,03 %
LU2377004903

M&G European Credit Investment W EUR Acc

-0,11 %
LU1050469367

Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

-0,11 %
IE00BDRK7J14

iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,66
  • Otros
    0,13
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,79

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.882,98M €
  • Participaciones
    110.394.584
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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