Nordea 1 - European Covered Bond BP EUR

Morningstar Rating™
LU0076315455
•EUR Corporate Bond_EUCA000690•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 may
12,75 €-0,05 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,72 %
6M-1,14 %
1A-0,30 %

Rentabilidad anual

2026-1,19 %
20252,55 %
20243,39 %
19 may 202315 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,49+0,06-0,25-2,27-0,27–––––––
2025+0,08+0,70-0,02+1,04+0,22-0,16-0,02-0,18+0,02+0,61+0,01-0,06
2024-0,25-1,10+0,98-0,21-0,16-0,15+1,95+0,57+1,15-1,13+1,28-0,69

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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2026-0,46 %
20252,21 %
Ver detalles

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

may 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
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Tamaño del fondo

  • Activos totales
    6.210,99M €
  • Participaciones
    664.303.864
  • Fecha de datos
    5 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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