Evolución del valor liquidativo
Último precio21 sept 2026
12,60 €0,22 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202321 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,49 | +0,06 | -0,25 | -2,27 | +0,43 | +0,91 | +0,35 | +0,28 | -1,25 | – | – | – |
| 2025 | +0,08 | +0,70 | -0,02 | +1,04 | +0,22 | -0,16 | -0,02 | -0,18 | +0,02 | +0,61 | +0,01 | -0,06 |
| 2024 | -0,25 | -1,10 | +0,98 | -0,21 | -0,16 | -0,15 | +1,95 | +0,57 | +1,15 | -1,13 | +1,28 | -0,69 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,96 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
LU0451950314
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd A2 EUR
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,44 %
20252,41 %
LU0173776989
Nordea 1 - European Covered Bond E EUR
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,90 %
20251,79 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0076315455
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
6.210,99M € - Participaciones
664.303.864 - Fecha de datos
5 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo