Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR

Morningstar Rating™
LU0733665771
Bonos Corporativos EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio10 nov 2026
12,20 €−0,13 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,82 %
3 meses−0,93 %
6 meses−0,81 %
En el año−3,78 %
1 año−3,78 %
3 años+0,80 %al año
5 años−2,48 %al año
2025+0,81 %
13 nov 202310 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,52+0,84-2,53-2,42+1,02+0,60-1,16-0,17-1,40+0,61+0,82–
2025+0,12+0,73+0,01-1,07+0,26-0,12+0,02-0,09+0,05+0,65+0,22-0,03
2024-0,49-1,07+1,23-1,95-0,13+0,19+1,99+0,60+1,04-1,10+1,31-0,33

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    LU0733665771
  • Categoría
    Bonos Corporativos EUR
  • Moneda
    EUR
  • Código País
    LUX
  • Domicilio
    LUX
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    75.000 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,42 %
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EUR
2026-1,65 %
20252,76 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR el 2025?

En 2025, Nordea 1 - European Covered Bond AI EUR obtuvo una rentabilidad de 0,81 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -3,78 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 12,20 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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1,71 %
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0,03 %
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M&G European Credit Investment W EUR Acc

-0,11 %
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Amundi EUR Corporate Bond ESG AE-C

-0,11 %
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iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €

-0,11 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,44
  • Otros
    0,13
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,57

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    4.882,96M €
  • Participaciones
    450.885.265
  • Fecha de datos
    28 oct 2026

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