Evolución del valor liquidativo
Último precio21 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202321 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,43 | +0,05 | -0,26 | -2,34 | +0,41 | +0,84 | +0,29 | +0,28 | -1,31 | – | – | – |
| 2025 | +0,02 | +0,64 | -0,08 | +0,97 | +0,16 | -0,22 | -0,08 | -0,24 | -0,04 | +0,55 | -0,06 | -0,13 |
| 2024 | -0,31 | -1,16 | +0,91 | -0,27 | -0,23 | -0,21 | +1,89 | +0,51 | +1,09 | -1,19 | +1,22 | -0,75 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -4,35 %
Comparativa de la categoría
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20252,55 %
LU0113257694
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
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Moneda
EUR
EUR
2026-0,77 %
20253,44 %
LU0243957825
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,60 %
20252,08 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0173776989
- Categoría
Bonos Corporativos EUR - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)
Tamaño del fondo
- Activos totales
6.189,07M € - Participaciones
154.149.508 - Fecha de datos
8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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