Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | +0,14 | +0,01 | +0,17 | +0,01 | +0,01 | +0,18 | +0,01 | +0,19 | +0,20 | +0,21 | – |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINIE0003323494
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| A100 Acc | IE000SJX0HY4 | 0,10 % |
| A Acc | IE0003323494 | 0,10 % |
| B Acc | IE00B134T973 | 0,40 % |
| G Acc | IE000DCNB9D8 | 0,20 % |
| L100 Acc | IE000CIF9ME8 | 0,10 % |
| R Flex Inc | IE000AZVL3K0 | 0,00 % |
| The Euro K Flex EUR Dis | IE000XMNI3W8 | 0,10 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| BELFIUS BANK TD | Bono | 3,66% |
| SG ISSUER FRN ESTRON+7 | Bono | 3,58% |
| MUFG BANK TD | Bono | 2,30% |
Composición de la cartera
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Renta Fija
EUR
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la rentabilidad de Fidelity ILF - EUR A Acc?
Hasta 10 nov 2026, la rentabilidad acumulada de 2026 es de 1,71 %. Puedes ver la evolución detallada en el gráfico más arriba.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 15.247,05 €, a fecha de 10 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINIE0003323494
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
100.000 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 11 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,10 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
0,10
Tamaño del fondo
- Activos totales
9.276,63M € - Participaciones
1.924.814.801 - Fecha de datos
6 oct 2026
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