Fidelity International Liquidity Fund - Euro Class A Accumulating
IE0003323494
•FIXEDINCOME•EUREvolución del valor liquidativo
Último precio22 may 202622 may
15.083,50 €0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,16 %
6M0,62 %
1A0,62 %
Rentabilidad anual
3 feb 202622 may 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | – | +0,14 | +0,01 | +0,17 | +0,18 | – | – | – | – | – | – | – |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| BELFIUS BANK TD | Bono | 3,66% |
| SG ISSUER FRN ESTRON+7 | Bono | 3,58% |
| MUFG BANK TD | Bono | 2,30% |
Composición de la cartera
Otros
35,66 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,86 %
20252,99 %
ES0113693032
Caixabank Comunicación Mundial Estándar FI
TipoEQUITY
MonedaEUR
202616,41 %
20259,37 %
Detalles del fondo
- ISINIE0003323494
- Categoría
FIXEDINCOME - Moneda
EUR
Plataformas disponibles
1
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,60 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,60
0,60
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
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