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Evolución del valor liquidativo
Último precio5 mar 20265 mar
10.718,84 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
1M0,12 %
6M0,92 %
1A1,96 %
Rentabilidad anual
9 mar 20235 mar 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,04 | +0,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,22 | +0,20 | +0,21 | +0,17 | +0,20 | +0,15 | +0,15 | +0,17 | +0,15 | +0,16 | +0,16 | +0,15 |
| 2024 | +0,31 | +0,30 | +0,35 | +0,28 | +0,30 | +0,32 | +0,30 | +0,28 | +0,27 | +0,27 | +0,24 | +0,23 |
Rentabilidad
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Credit Agricole S.A. | Bono | 4,30% |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Bono | 2,21% |
| Erste Group Bank AG | Bono | 2,08% |
Composición de la cartera
Bonos
100,00 %Fondos relacionados
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Detalles del fondo
- ISINFR0011176635
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País

- Domicilio

Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,90 - Otros
0,06 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,96
0,96
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