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•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

10.799,82 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,16 %

6M+0,95 %

1A+1,91 %

Rentabilidad anual

2026+1,10 %

2025+2,13 %

2024+3,64 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,04	+0,02	+0,17	+0,03	0,00	+0,18	–	–	–	–	–
2025	+0,22	+0,20	+0,21	+0,17	+0,20	+0,15	+0,15	+0,17	+0,15	+0,16	+0,16	+0,15
2024	+0,31	+0,30	+0,35	+0,28	+0,30	+0,32	+0,30	+0,28	+0,27	+0,27	+0,24	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,67 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Credit Agricole S.A.	Bono	4,30%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	Bono	2,21%
Erste Group Bank AG	Bono	2,08%

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Composición de la cartera

Bonos

100,00 %

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20261,12 %

20252,23 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
FR0011176635
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,90
Otros
0,06
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,96

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