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•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio13 oct 2026

617,15 €+0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,22 %

Rentabilidad anual

2026+1,60 %

2025+2,15 %

2024+3,70 %

10 oct 202313 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,16	+0,03	+0,02	+0,16	+0,02	0,00	+0,16	+0,02	+0,20	+0,22	–	–
2025	+0,22	+0,21	+0,22	+0,17	+0,20	+0,15	+0,15	+0,17	+0,15	+0,15	+0,16	+0,16
2024	+0,34	+0,30	+0,36	+0,29	+0,30	+0,33	+0,30	+0,28	+0,27	+0,27	+0,25	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: −1,25 %

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
Cash	Efectivo	12,81%
Renault S.A.	Acción	2,34%
France (Republic Of)	Bono	2,26%

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Composición de la cartera

Efectivo

95,12 %

Otros

2,80 %

Bonos

2,08 %

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Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,56 %

20252,11 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
FR0010288316
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
500 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,52
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,53

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.