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Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,16 | +0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,22 | +0,21 | +0,22 | +0,17 | +0,20 | +0,15 | +0,15 | +0,17 | +0,15 | +0,15 | +0,16 | +0,16 |
| 2024 | +0,34 | +0,30 | +0,36 | +0,29 | +0,30 | +0,33 | +0,30 | +0,28 | +0,27 | +0,27 | +0,25 | +0,23 |
Rentabilidad
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Cash | Efectivo | 12,81% |
| Renault S.A. | Acción | 2,34% |
| France (Republic Of) | Bono | 2,26% |
Composición de la cartera
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Detalles del fondo
- ISINFR0010288316
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
500 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,52 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
1,53
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales5767,37M €
- Participaciones2.209.988.927
- Fecha de datos8 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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