Fidelity ILF - EUR G Acc

IE000DCNB9D8

•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

11.092,46 €+0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,21 %

Rentabilidad anual

2026+0,32 %

4 sept 202623 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	–	–	–	–	–	–	–	–	+0,15	+0,21	–	–

Rentabilidad

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* Rentabilidad acumulada al cierre del último valor liquidativo.

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A100 Acc	IE000SJX0HY4	0,10 %
A Acc	IE0003323494	0,10 %
B Acc	IE00B134T973	0,40 %
G Acc	IE000DCNB9D8	0,20 %
L100 Acc	IE000CIF9ME8	0,10 %
R Flex Inc	IE000AZVL3K0	0,00 %
The Euro K Flex EUR Dis	IE000XMNI3W8	0,10 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: 0,00 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
IE000DCNB9D8
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,20
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,20

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