Fidelity ILF - The Euro K Flex EUR Dis

IE000XMNI3W8

•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

1,00 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,00 %

Rentabilidad anual

20260,00 %

4 sept 202623 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	0,00	–	–

Rentabilidad

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* Rentabilidad acumulada al cierre del último valor liquidativo.

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A100 Acc	IE000SJX0HY4	0,10 %
A Acc	IE0003323494	0,10 %
B Acc	IE00B134T973	0,40 %
G Acc	IE000DCNB9D8	0,20 %
L100 Acc	IE000CIF9ME8	0,10 %
R Flex Inc	IE000AZVL3K0	0,00 %
The Euro K Flex EUR Dis	IE000XMNI3W8	0,10 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: 0,00 %

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Moneda
EUR

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2025- %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
IE000XMNI3W8
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
200.000.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,10
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,10

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.