Fidelity ILF - EUR L100 Acc

IE000CIF9ME8

•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

102,18 €+0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,22 %

Rentabilidad anual

2026+0,33 %

4 sept 202623 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	–	–	–	–	–	–	–	–	+0,17	+0,22	–	–

Rentabilidad

Desliza para ver más períodos →

* Rentabilidad acumulada al cierre del último valor liquidativo.

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
A100 Acc	IE000SJX0HY4	0,10 %
A Acc	IE0003323494	0,10 %
B Acc	IE00B134T973	0,40 %
G Acc	IE000DCNB9D8	0,20 %
L100 Acc	IE000CIF9ME8	0,10 %
R Flex Inc	IE000AZVL3K0	0,00 %
The Euro K Flex EUR Dis	IE000XMNI3W8	0,10 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: 0,00 %

Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

LU2933525268

Pictet-Short-Term Money Market EUR T1 dm

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-0,06 %

2025-0,07 %

Ver detalles

IE0003323494

Fidelity ILF - EUR A Acc

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20261,59 %

2025- %

Ver detalles

IE000DCNB9D8

Fidelity ILF - EUR G Acc

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

20260,32 %

2025- %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
IE000CIF9ME8
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
100.000.000 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,10
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,10

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.