Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P

LU0366536711

•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio19 may 202619 may

107,65 €0,01 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,13 %

6M0,91 %

1A1,85 %

Rentabilidad anual

20260,72 %

20252,13 %

20243,58 %

24 may 202319 may 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,04	+0,02	+0,16	+0,17	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,20	+0,21	+0,19	+0,17	+0,15	+0,15	+0,15	+0,15	+0,16	+0,15	+0,16
2024	+0,30	+0,28	+0,32	+0,29	+0,32	+0,30	+0,30	+0,28	+0,27	+0,27	+0,25	+0,24

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

Activo	Tipo	%
CASH AND CASH EQUIVALENTS	Efectivo	12,09%
CANADA (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2025	Bono	4,14%
CANADA (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2025	Bono	3,99%

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Composición de la cartera

Bonos

60,07 %

Efectivo

39,93 %

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MonedaEUR

20260,61 %

20251,86 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0366536711
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

may 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,70
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,73

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.