Pictet-Sovereign Short-Term Money Market EUR P

LU0366536711
Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio4 nov 2026
108,75 €0,00 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,22 %
3 meses+0,57 %
6 meses+1,10 %
En el año+1,75 %
1 año+2,04 %
3 años+2,68 %al año
5 años+2,00 %al año
2025+2,13 %
6 nov 20234 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,15+0,04+0,02+0,16+0,02+0,01+0,17+0,02+0,19+0,01+0,22–
2025+0,24+0,20+0,21+0,19+0,17+0,15+0,15+0,15+0,15+0,16+0,15+0,16
2024+0,30+0,28+0,32+0,29+0,32+0,30+0,30+0,28+0,27+0,27+0,25+0,24

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,39 %
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Comparativa de la categoría

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Principales posiciones

ActivoTipo%
CASH AND CASH EQUIVALENTSEfectivo12,09%
CANADA (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2025Bono4,14%
CANADA (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2025Bono3,99%
Regístrate para ver

Composición de la cartera

Bonos
60,07 %
Efectivo
39,93 %
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Renta Fija
Moneda
EUR
20261,77 %
20252,18 %
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abrdn Liquidity-Euro Fund A-2 Acc EUR

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,67 %
20252,05 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,17
  • Otros
    0,01
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,18
Plataformas disponibles
1
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