abrdn Liquidity-Euro Fund A-2 Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Último precio16 sept 2026
480,56 €0,01 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202316 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +0,04 | 0,00 | +0,12 | +0,01 | 0,00 | +0,17 | +0,01 | +0,17 | – | – | – |
| 2025 | +0,24 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,17 | +0,15 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,15 |
| 2024 | +0,30 | +0,29 | +0,32 | +0,30 | +0,33 | +0,31 | +0,31 | +0,31 | +0,28 | +0,27 | +0,25 | +0,23 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,42 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | FUND | 3,95% |
| Ghana (Republic of) 5% | Bono | 3,21% |
| Suriname (Republic of) 8.5% | Bono | 3,14% |
Composición de la cartera
Bonos
95,00 %Efectivo
5,00 %Acciones
0,00 %Otros
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,43 %
20252,18 %
LU0432365988
BlackRock Global Funds Euro Reserve A2
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,19 %
20251,86 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0090865873
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1000 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,34 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,35
1,35
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Plataformas disponibles
1
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