abrdn Liquidity-Euro Fund A-2 Acc EUR
Evolución del valor liquidativo
Último precio3 nov 2026
482,07 €0,00 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+0,20 %
3 meses+0,55 %
6 meses+1,07 %
En el año+1,67 %
1 año+1,94 %
3 años+2,67 %al año
5 años+2,08 %al año
2025+2,05 %
6 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,15 | +0,04 | 0,00 | +0,12 | +0,01 | 0,00 | +0,17 | +0,01 | +0,18 | +0,17 | +0,20 | – |
| 2025 | +0,24 | +0,20 | +0,20 | +0,19 | +0,17 | +0,15 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,14 | +0,15 |
| 2024 | +0,30 | +0,29 | +0,32 | +0,30 | +0,33 | +0,31 | +0,31 | +0,31 | +0,28 | +0,27 | +0,25 | +0,23 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINLU0090865873
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026
Caída máxima histórica
Máx. caída: −1,42 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD | FUND | 3,95% |
| Ghana (Republic of) 5% | Bono | 3,21% |
| Suriname (Republic of) 8.5% | Bono | 3,14% |
Composición de la cartera
Bonos
95,00 %Efectivo
5,00 %Acciones
0,00 %Otros
0,00 %Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,77 %
20252,18 %
LU0432365988
BlackRock Global Funds Euro Reserve A2
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
20261,50 %
20251,86 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINLU0090865873
- Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
1000 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR Corto Plazo)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,28 - Otros
0,01 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
0,29
0,29
Plataformas disponibles
1
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo