abrdn Liquidity-Euro Fund A-2 Acc EUR

LU0090865873

•Mercado Monetario EUR Corto Plazo•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 mar 20262 mar

475,58 €0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,13 %

6M0,87 %

1A1,89 %

Rentabilidad anual

20260,30 %

20252,05 %

20243,65 %

2 mar 20232 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,15	+0,04	+0,14	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,20	+0,20	+0,19	+0,17	+0,15	+0,14	+0,14	+0,14	+0,14	+0,14	+0,15
2024	+0,30	+0,29	+0,32	+0,30	+0,33	+0,31	+0,31	+0,31	+0,28	+0,27	+0,25	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Principales posiciones

Activo	Tipo	%
abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD	FUND	3,95%
Ghana (Republic of) 5%	Bono	3,21%
Suriname (Republic of) 8.5%	Bono	3,14%

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Composición de la cartera

Bonos

95,00 %

Efectivo

5,00 %

Acciones

0,00 %

Otros

0,00 %

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Detalles del fondo

ISIN
LU0090865873
Categoría
Mercado Monetario EUR Corto Plazo
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Inversión mínima
1000 €

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,34
Otros
0,00
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,34

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.