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Evolución del valor liquidativo

Último precio16 sept 2026

5,93 €0,21 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,54 %

Rentabilidad anual

2026-1,32 %

2025+2,39 %

2024+3,97 %

18 sept 202316 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,65	+0,03	-0,35	+0,36	-0,15	+0,51	+0,65	+0,26	-1,54	–	–	–
2025	+0,35	+0,47	-0,86	+0,81	+0,46	+0,13	+0,17	-0,05	+0,42	+0,63	-0,37	-0,11
2024	+0,22	-0,73	+1,03	-0,72	+0,20	+0,48	+1,52	+0,01	+1,14	-0,65	+1,41	-0,66

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,68 %

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Moneda
EUR

2026-0,64 %

20252,71 %

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ISIN
ES0170741005
Categoría
Bonos Corporativos EUR
Moneda
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País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,92
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,93

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