Caixabank Smart RF Privada FI

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•EUR Corporate Bond_EUCA000690•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio27 feb 202627 feb

6,08 €0,06 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,49 %

6M1,63 %

1A3,85 %

Rentabilidad anual

20261,14 %

20252,39 %

20243,97 %

2 mar 202327 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,65	+0,65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,35	+0,47	-0,86	+0,81	+0,46	+0,13	+0,17	-0,05	+0,42	+0,63	-0,37	-0,11
2024	+0,22	-0,73	+1,03	-0,72	+0,20	+0,48	+1,52	+0,01	+1,14	-0,65	+1,41	-0,66

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

ISIN
ES0170741005
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,92
Otros
0,01
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,93

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