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Evolución del valor liquidativo

Último precio17 sept 2026
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Rentabilidad corto plazo

1M-1,52 %

Rentabilidad anual

2026-1,32 %
2025+2,47 %
2024+4,28 %
18 sept 202317 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,67+0,04-0,72+0,45-0,19+0,66+0,74+0,23-1,52–––
2025+0,51+0,62-1,28+0,90+0,55+0,11+0,33-0,10+0,48+0,56-0,48-0,07
2024+0,20-0,65+0,86-0,65+0,20+0,43+1,74+0,02+1,25-0,56+1,32-0,50

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,15 %
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Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
2026-1,73 %
20252,08 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Corporativos EUR)

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M&G (Lux) Euro Corp Bd A EUR Acc

-1,13 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    358,39M €
  • Participaciones
    129.204.867
  • Fecha de datos
    7 ene 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

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