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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

2048,38 €-0,12 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,82 %

6M-0,24 %

1A+0,82 %

Rentabilidad anual

2026+0,11 %

2025+2,97 %

2024+4,12 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,51	+0,03	-0,25	+0,22	-0,16	+0,44	-0,64	–	–	–	–	–
2025	+0,37	+0,63	-0,64	+0,79	+0,39	+0,16	+0,26	+0,09	+0,25	+0,49	-0,16	+0,03
2024	+0,21	-0,47	+0,86	-0,58	+0,21	+0,44	+1,50	+0,14	+1,18	-0,65	+1,23	-0,51

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0138712031	3,34 %
CLASE CARTERA	ES0138712007	2,14 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,83 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138712007
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,12
Otros
0,02
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,14

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