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Último precio17 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-0,98 %

Rentabilidad anual

2026-0,46 %

2025+2,97 %

2024+4,12 %

18 sept 202317 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,51	+0,03	-0,25	+0,22	-0,16	+0,44	+0,60	+0,18	-0,98	–	–	–
2025	+0,37	+0,63	-0,64	+0,79	+0,39	+0,16	+0,26	+0,09	+0,25	+0,49	-0,16	+0,03
2024	+0,21	-0,47	+0,86	-0,58	+0,21	+0,44	+1,50	+0,14	+1,18	-0,65	+1,23	-0,51

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE BASE	ES0138712031	3,34 %
CLASE CARTERA	ES0138712007	2,14 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,83 %

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EUR

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ISIN
ES0138712007
Categoría
Bonos Corporativos EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,12
Otros
0,02
Comisión de éxito
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Total anual

2,14

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