Caixabank Renta Fija Corporat INTERNA FI

ES0137896025

•EUR Corporate Bond_EUCA000690•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

6,14 €-0,21 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,25 %

6M-0,50 %

1A+0,65 %

Rentabilidad anual

2026-0,01 %

2025+2,89 %

25 oct 202423 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,72	+0,06	-0,32	+0,39	-0,13	+0,65	-0,99	–	–	–	–	–
2025	+0,52	+0,52	-1,03	+0,56	+0,58	+0,28	+0,42	-0,10	+0,59	+0,57	-0,37	+0,02
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	0,00	-0,52

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0137896033	5,65 %
EXTRA	ES0137896009	3,76 %
INTERNA	ES0137896025	1,90 %
SIN RETRO	ES0137896017	1,90 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,65 %

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MonedaEUR

2026-0,20 %

20252,64 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0137896025
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,88
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,90

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