Caixabank Master Renta Fija Privada Euro FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio22 jul 2026

6,15 €-0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,07 %

6M-0,48 %

1A+0,56 %

Rentabilidad anual

2026-0,01 %

2025+2,64 %

2024+4,52 %

24 jul 202322 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,67	+0,04	-0,31	+0,35	-0,13	+0,58	-0,69	–	–	–	–	–
2025	+0,47	+0,46	-1,03	+0,62	+0,56	+0,26	+0,36	-0,12	+0,53	+0,59	-0,38	0,00
2024	+0,18	-0,96	+1,12	-0,96	+0,33	+0,34	+1,89	+0,19	+1,32	-0,62	+1,38	-0,51

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,54 %

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20260,09 %

20252,71 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114706007
Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
2,02
Otros
0,03
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,05

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