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Bonos EUR Corto Plazo UltraEUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio27 jul 2026
164,40 €0,13 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,54 %
6M-0,26 %
1A+0,66 %

Rentabilidad anual

2026+0,16 %
2025+1,66 %
2024+4,17 %
31 jul 202327 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,51+0,02-0,20+0,16-0,08+0,44-0,54
2025+0,38+0,33-0,63+0,09+0,30+0,17+0,46-0,02+0,36+0,43-0,24-0,08
2024+0,30+0,05+1,23-0,21+0,11+0,32+0,900,00+0,60-0,16+0,78-0,11

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,72 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

jul 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,28
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,28

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    15,02M €
  • Participaciones
    15.019.835
  • Fecha de datos
    15 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros