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Evolución del valor liquidativo
Último precio12 feb 202612 feb
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Rentabilidad corto plazo
1M0,47 %
6M1,06 %
1A1,41 %
Rentabilidad anual
16 feb 202312 feb 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,62 | +0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | -0,23 | +0,63 | -1,43 | +1,35 | -0,16 | -0,18 | -0,28 | -0,13 | +0,24 | +0,57 | -0,38 | -0,27 |
| 2024 | -0,33 | -1,57 | +0,84 | -1,50 | -0,06 | +0,46 | +2,15 | +0,12 | +1,29 | -1,68 | +1,71 | -1,34 |
| 2023 | +1,02 | -2,06 | +2,28 | +0,08 | 0,00 | -0,43 | -0,11 | +0,68 | -1,50 | +0,80 | +2,26 | +2,16 |
Rentabilidad
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,30 %
20252,99 %
Detalles del fondo
- ISINES0138384005
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País

- Domicilio

- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,49 - Otros
0,11 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,60
1,60
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