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Evolución del valor liquidativo

Último precio12 feb 202612 feb

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Rentabilidad corto plazo

1M0,47 %

6M1,06 %

1A1,41 %

Rentabilidad anual

20261,01 %

20250,17 %

20241,22 %

16 feb 202312 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)

Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,62	+0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-0,23	+0,63	-1,43	+1,35	-0,16	-0,18	-0,28	-0,13	+0,24	+0,57	-0,38	-0,27
2024	-0,33	-1,57	+0,84	-1,50	-0,06	+0,46	+2,15	+0,12	+1,29	-1,68	+1,71	-1,34
2023	+1,02	-2,06	+2,28	+0,08	0,00	-0,43	-0,11	+0,68	-1,50	+0,80	+2,26	+2,16

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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TipoFIXEDINCOME

MonedaEUR

20260,26 %

20252,39 %

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ISIN
ES0138384005
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,49
Otros
0,11
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,60

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