Caixabank RF Alta Calidad Cred. Carte FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio9 oct 2026

5,46 €+0,11 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,43 %

Rentabilidad anual

2026−1,86 %

2025+0,17 %

2024+1,22 %

10 oct 20239 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,62	+0,07	-0,31	-0,12	-0,18	+0,37	+0,88	+0,27	-0,53	-0,43	–	–
2025	-0,23	+0,63	-1,43	+1,35	-0,16	-0,18	-0,28	-0,13	+0,24	+0,57	-0,38	-0,27
2024	-0,33	-1,57	+0,84	-1,50	-0,06	+0,46	+2,15	+0,12	+1,29	-1,68	+1,71	-1,34

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138384039	5,62 %
INTERNA	ES0138384013	0,81 %
SIN RETRO	ES0138384005	1,65 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,25 %

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EUR

2026-1,91 %

20252,79 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138384005
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

LU0050372472

BGF Euro Bond A2

-3,02 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,51
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,65

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