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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

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Rentabilidad corto plazo

1M-1,82 %

Rentabilidad anual

2026-2,09 %

2025+0,17 %

2024+1,22 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,62	+0,07	-0,31	-0,12	-0,18	+0,37	+0,88	+0,27	-1,82	–	–	–
2025	-0,23	+0,63	-1,43	+1,35	-0,16	-0,18	-0,28	-0,13	+0,24	+0,57	-0,38	-0,27
2024	-0,33	-1,57	+0,84	-1,50	-0,06	+0,46	+2,15	+0,12	+1,29	-1,68	+1,71	-1,34

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138384039	5,62 %
INTERNA	ES0138384013	0,81 %
SIN RETRO	ES0138384005	1,65 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,74 %

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20250,76 %

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ISIN
ES0138384005
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
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País
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Código País
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sept 2026

Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,51
Otros
0,13
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,65

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