Caixabank RF Alta Calidad INTERNA FI

ES0138384013

•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

5,89 €-0,18 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,75 %

Rentabilidad anual

2026-1,91 %

2025+0,11 %

25 oct 202414 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,63	+0,07	-0,31	-0,12	-0,18	+0,37	+0,87	+0,28	-1,75	–	–	–
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	+0,26	+0,59	-0,36	-0,26
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,00	0,00	0,00

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0138384039	5,62 %
INTERNA	ES0138384013	0,81 %
SIN RETRO	ES0138384005	1,65 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,59 %

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Moneda
EUR

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Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0138384013
Categoría
Bonos EUR Diversificados
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,69
Otros
0,12
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,81

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.