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ActivoMorningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio15 ene 202615 ene
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Rentabilidad corto plazo
1M0,57 %
1A3,76 %
Rentabilidad anual
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,45 | +0,52 | -1,03 | +0,56 | +0,59 | +0,28 | +0,42 | -0,10 | +0,59 | +0,57 | -0,37 | +0,02 |
| 2024 | +0,24 | -0,91 | +1,18 | -0,91 | +0,34 | +0,38 | +1,91 | +0,18 | +1,33 | -0,52 | +1,35 | -0,46 |
| 2023 | +1,61 | -0,95 | +0,65 | +0,75 | 0,00 | -0,20 | +0,93 | +0,26 | -0,54 | +0,56 | +2,20 | +2,12 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0137896017 - Categoría
EUR Corporate Bond_EUCA000690 - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,92 - Otros
0,00 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
1,92
1,92
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