CBNK Renta Fija Flexible Base FI

Morningstar Rating™
ES0126553033
Bonos EUR Diversificados

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 nov 2026
9,30 €−0,03 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,46 %
3 meses−0,27 %
6 meses+0,18 %
En el año+0,28 %
1 año+0,30 %
3 años+3,41 %al año
5 años+0,07 %al año
2025+3,03 %
13 nov 20236 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,45+0,01-0,21+0,31-0,10-0,05+0,45+0,13-0,08-0,02+0,46–
2025+0,39+0,99-0,72+0,56+0,30+0,21+0,20+0,12+0,26+0,43-0,10+0,08
2024+0,14-1,05+0,49-0,92+0,40+0,44+1,77+0,17+1,20-1,14+1,27-0,83

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0126553033
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    6 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 11 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,82 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó CBNK Renta Fija Flexible Base FI el 2025?

En 2025, CBNK Renta Fija Flexible Base FI obtuvo una rentabilidad de 3,03 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de 0,28 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 9,30 €, a fecha de 6 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)

ES0164644025

Musaat Renta Fija Valor Arriesgado C FI

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ES0174013013

Creand Renta Fija Mixta C FI

0,13 %
ES0147052007

Ibercaja Renta Fija Sostenible B FI

0,03 %
LU1065170968

Franklin European Ttl Ret W(acc)EUR

0,00 %
ES0114675038

Bestinver Renta B Fondo de Inversión

-0,15 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,20
  • Otros
    0,04
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,24

Documentación

KIID
Prospectus

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