Evolución del valor liquidativo
Último precio21 jul 2026
9,30 €-0,02 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
24 jul 202321 jul 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,45 | +0,01 | -0,21 | +0,31 | -0,10 | -0,05 | -0,15 | – | – | – | – | – |
| 2025 | +0,39 | +0,99 | -0,72 | +0,56 | +0,30 | +0,21 | +0,20 | +0,12 | +0,26 | +0,43 | -0,10 | +0,08 |
| 2024 | +0,14 | -1,05 | +0,49 | -0,92 | +0,40 | +0,44 | +1,77 | +0,17 | +1,20 | -1,14 | +1,27 | -0,83 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE BASE | ES0126553033 | 5,64 % |
| CLASE CARTERA | ES0126553009 | 3,64 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -1,82 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026-0,32 %
20250,76 %
Ibercaja Renta Fija Sostenible A FI
TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
20260,18 %
20253,30 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0126553033
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Bonos EUR Diversificados)
Documentación
KIID
Prospectus
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo