Evolución del valor liquidativo
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Rentabilidad corto plazo
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1A3,87 %
Rentabilidad anual
16 ene 202321 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
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| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | +0,42 | +1,02 | -0,69 | +0,59 | +0,33 | +0,24 | +0,24 | +0,15 | +0,29 | +0,47 | -0,07 | +0,11 |
| 2024 | +0,17 | -1,02 | +0,53 | -0,88 | +0,43 | +0,48 | +1,80 | +0,20 | +1,23 | -1,10 | +1,30 | -0,80 |
| 2023 | +1,89 | -0,68 | -0,33 | +0,55 | +0,31 | +0,02 | +1,10 | +0,40 | -0,76 | +0,50 | +2,56 | +2,02 |
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TipoFIXEDINCOME
MonedaEUR
2026- %
20252,39 %
Detalles del fondo
- ISIN
ES0126553009 - Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - País
España - Código País
ESP - País Domicilio
ESP - Morningstar Rating™
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
2,89 - Otros
0,14 - Comisión de éxito
0,00
Total anual
3,03
3,03
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