Occident Renta Fija FI

ES0116889033
•Mercado Monetario EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026
12,03 €+0,04 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,31 %

Rentabilidad anual

2026+0,34 %
2025+2,04 %
2024+3,41 %
23 oct 202320 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,31+0,01-0,14+0,19-0,09+0,26+0,33+0,08-0,01+0,31––
2025+0,21+0,29-0,02+0,40+0,23+0,14+0,12+0,10+0,15+0,28-0,02+0,04
2024+0,24+0,04+0,40+0,07+0,23+0,36+0,53+0,22+0,52+0,06+0,49+0,01

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -0,99 %
Regístrate para ver

Comparativa de la categoría

Regístrate para ver

Fondos relacionados

Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda

ES0138816030

Mediolanum Fondcuenta S FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,39 %
20252,13 %
Ver detalles
ES0138045002

Caixabank Monetario Rend. Estándar FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,05 %
20251,53 %
Ver detalles
ES0138045044

Caixabank Monetario Rend. Sin Retro FI

Tipo
Renta Fija
Moneda
EUR
20261,75 %
20252,42 %
Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0116889033
  • Categoría
    Mercado Monetario EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Inversión mínima
    600 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 22 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026
  • Ratio de Sharpe
    —
  • Volatilidad anual
    —
  • Máximo drawdown
    —
  • CAGR 3 años
    —
  • CAGR 5 años
    —

Mejores rendimientos (YTD) (Mercado Monetario EUR)

FR0011381227

Ofi Invest Environmental, Social and Governance Monetary IC

1,86 %
FR0000978371

AXA Investment Managers Euro Liquidity Socially Responsible Investing

1,83 %
LU2859420635

Santander Money Mkt EUR VNAV L EUR Acc

1,82 %
LU2843778262

Santander Money Mkt EUR VNAV X EUR Acc

1,82 %
FR0010251660

Amundi Euro Liquidity Select Institutional Class C

1,81 %

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    12,35M €
  • Participaciones
    12.365.473
  • Fecha de datos
    6 oct 2026

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros

Traspaso de fondos de inversión: guía completa

Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...

Leer artículo

Bonificaciones y ofertas por traspasos de fondos

Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...

Leer artículo

El impacto de las comisiones en fondos de inversión

Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...

Leer artículo

Cómo invertir en fondos de capital riesgo en España

Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...

Leer artículo