Caixabank RF Púb 3-5 Zona Eur Cartera FI

ES0115666002

•EUR Government Bond_EUCA000589•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio6 mar 20266 mar

6,20 €-0,28 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,71 %

6M0,26 %

1A2,59 %

Rentabilidad anual

2026-0,00 %

20252,22 %

20242,27 %

29 nov 20236 mar 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,52	+0,03	-0,55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,07	+0,60	-0,24	+1,18	+0,05	-0,06	-0,15	-0,01	+0,17	+0,46	-0,14	-0,05
2024	-0,12	-1,13	+0,61	-0,73	+0,05	+0,24	+1,60	+0,32	+1,21	-0,98	+1,31	-0,54

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20251,71 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0115666002
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

mar 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,14
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,18

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.