Caixabank RF Pub 3-5 Zona Eur INTERNA FI

ES0115666044

•EUR Government Bond_EUCA000589•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio26 feb 202626 feb

6,21 €0,02 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,62 %

6M1,50 %

1A2,66 %

Rentabilidad anual

20261,04 %

20252,22 %

23 oct 202426 feb 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · Regístrate para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,52	+0,67	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2025	+0,07	+0,60	-0,24	+1,18	+0,05	-0,06	-0,15	-0,01	+0,17	+0,46	-0,14	-0,05
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,50	+1,10	-0,54

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

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20251,71 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0115666044
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

feb 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,14
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,18

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.