Caixabank RF Pub 3-5 Zona Eur INTERNA FI

ES0115666044

•EUR Government Bond_EUCA000589•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio4 sept 2026

6,11 €0,05 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-0,65 %

Rentabilidad anual

2026-0,59 %

2025+2,22 %

23 oct 20244 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,52	+0,03	-0,27	+0,16	-0,08	+0,38	+0,59	+0,22	-0,65	–	–	–
2025	+0,07	+0,60	-0,24	+1,18	+0,05	-0,06	-0,15	-0,01	+0,17	+0,46	-0,14	-0,05
2024	–	–	–	–	–	–	–	–	–	-0,50	+1,10	-0,54

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0115666010	4,58 %
INTERNA	ES0115666044	1,18 %
PLUS	ES0115666028	3,61 %
PREMIUM	ES0115666036	3,11 %
SIN RETRO	ES0115666002	1,18 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -2,31 %

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Moneda
EUR

2026-0,73 %

20252,22 %

Ver detalles

Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0115666044
Categoría
EUR Government Bond_EUCA000589
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Mejores rendimientos (YTD) (EUR Government Bond_EUCA000589)

LU0836513266

iShares Euro Government Bond Index (LU) A2 EUR

-1,98 %

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,14
Otros
0,04
Comisión de éxito
0,00

Total anual

1,18

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