Evolución del valor liquidativo
Último precio15 sept 2026
29,54 €-0,06 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202315 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,67 | -0,03 | -0,36 | +0,85 | -0,16 | +0,55 | +0,65 | +0,25 | -1,74 | – | – | – |
| 2025 | +0,60 | +0,48 | -0,86 | +0,67 | +0,54 | +0,29 | +0,35 | -0,07 | +0,46 | +0,40 | -0,33 | -0,33 |
| 2024 | +0,25 | -0,55 | +0,94 | -0,62 | +0,39 | +0,35 | +1,62 | +0,09 | +1,36 | -0,61 | +1,32 | -0,48 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE C | ES0114867007 | 2,97 % |
| Bankinter Deuda Financiera R FI | ES0114867031 | 5,47 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -2,54 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Caixabank RF Flexible Premium FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-2,19 %
20251,58 %
Fondmapfre Renta Fija Flexible C FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,18 %
20251,61 %
Fondmapfre Renta Fija Flexible R FI
Tipo
Renta Fija
Renta Fija
Moneda
EUR
EUR
2026-1,77 %
20250,76 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0114867031
- Categoría
Bonos EUR Diversificados - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos EUR Diversificados)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo