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ES0114867007•Bonos EUR Diversificados•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio15 ene
31,70 €-0,03 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M0,56 %
1A4,27 %

Rentabilidad anual

20260,39 %
20253,39 %
20245,18 %
16 ene 202315 ene 2026
Rendimientos mensuales (%)
Mostrando últimos 3 años. Regístrate para ver datos históricos completos.
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,56-----------
2025+0,64+0,52-0,82+0,71+0,58+0,33+0,39-0,03+0,50+0,54-0,29+0,01
2024+0,29-0,51+0,98-0,58+0,43+0,39+1,67+0,13+1,40-0,57+1,36-0,44
2023+0,87-0,51+0,36+0,12+0,03-0,75+1,19+0,31-0,49+0,66+1,99+1,88

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

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Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0114867007
  • Categoría
    Bonos EUR Diversificados
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • País Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,83
  • Otros
    0,16
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,99

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

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