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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 jul 2026

8,38 €-0,00 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M+0,09 %

6M+0,85 %

1A+1,82 %

Rentabilidad anual

2026+1,03 %

2025+2,22 %

2024+3,66 %

24 jul 202323 jul 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,19	+0,03	0,00	+0,06	0,00	0,00	+0,12	–	–	–	–	–
2025	+0,24	+0,23	+0,21	+0,26	+0,16	+0,15	+0,14	+0,14	+0,15	+0,17	+0,15	+0,15
2024	+0,29	+0,20	+0,30	+0,28	+0,31	+0,32	+0,36	+0,30	+0,34	+0,26	+0,30	+0,23

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -1,03 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0114129036
Categoría
Mercado Monetario EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

jul 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,73
Otros
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,82

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