Caixabank Cauto Dividendos Sin Retro FI

Morningstar Rating™

ES0113641007

•Asignación Prudente EUR•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio20 oct 2026

110,03 €−0,15 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−0,73 %

Rentabilidad anual

2026−1,00 %

2025+4,14 %

2024+4,79 %

25 oct 202320 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,60	+0,05	-0,25	+0,70	+0,03	+0,10	+0,09	+0,18	-0,16	-0,73	–	–
2025	+0,82	+0,52	-1,25	-0,41	+0,97	+0,71	+0,74	+0,78	+0,83	+0,56	+0,05	+0,37
2024	+0,84	-0,09	+1,03	-1,09	+0,63	+0,27	+1,16	+0,46	+0,97	-0,58	+1,24	-0,48

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
ESTÁNDAR	ES0113641015	1,57 %
SIN RETRO	ES0113641007	0,78 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -3,61 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0113641007
Categoría
Asignación Prudente EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Inversión mínima
1 €
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,64
Otros
0,14
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,78

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.