Evolución del valor liquidativo
Último precio7 oct 2026
100,56 €−0,16 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
10 oct 20237 oct 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,55 | +0,04 | -0,26 | +0,69 | +0,02 | +0,10 | +0,09 | +0,17 | -0,16 | -1,57 | – | – |
| 2025 | +0,79 | +0,48 | -1,30 | -0,47 | +0,91 | +0,65 | +0,68 | +0,72 | +0,76 | +0,49 | -0,01 | +0,32 |
| 2024 | +0,82 | -0,10 | +1,01 | -1,11 | +0,62 | +0,25 | +1,13 | +0,43 | +0,95 | -0,60 | +1,22 | -0,51 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| ESTÁNDAR | ES0113641015 | 6,09 % |
| SIN RETRO | ES0113641007 | 2,78 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -3,70 %
Comparativa de la categoría
Fondos relacionados
Fondos similares basados en popularidad y similitud de tipo/moneda
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0113641015
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
600 €
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Recursos financieros
Traspaso de fondos de inversión: guía completa
Guía completa sobre el traspaso de fondos de inversión, sus ventajas, inconvenientes y consideraciones importantes...
Leer artículoBonificaciones y ofertas por traspasos de fondos
Descubre las mejores bonificaciones y ofertas disponibles al traspasar fondos de inversión entre entidades...
Leer artículoEl impacto de las comisiones en fondos de inversión
Análisis completo del impacto de las comisiones en fondos de inversión y planes de pensiones a largo plazo...
Leer artículoCómo invertir en fondos de capital riesgo en España
Guía completa para invertir en fondos de capital riesgo en España: estrategias, riesgos y oportunidades...
Leer artículo