Ibercaja Diversificacion A FI
Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,57 | +0,05 | -0,14 | +0,50 | -0,04 | -0,02 | +0,01 | +0,37 | +0,11 | +0,21 | – | – |
| 2025 | – | – | – | +0,09 | +0,76 | +0,26 | +0,66 | +0,29 | +0,40 | +0,54 | -0,09 | +0,12 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| CLASE A | ES0144255017 | 1,39 % |
| CLASE C | ES0144255009 | 1,08 % |
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0144255017
- Categoría
Asignación Prudente EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Fuente de datos
Morningstaractualizado el 23 oct 2026
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Prudente EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,39 - Comisión de éxito
0,00
1,39
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales
48,66M € - Participaciones
22.944.122 - Fecha de datos
3 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Documentación
Recursos financieros
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