Caixabank Master RF Deuda Públic 3-10 FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

5,69 €-0,33 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,37 %

Rentabilidad anual

2026-2,84 %

2025+2,14 %

2024+2,35 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,71	+0,02	-0,38	+0,13	-0,12	+0,59	+0,86	+0,36	-2,37	–	–	–
2025	+0,02	+0,73	-1,07	+1,63	+0,20	-0,14	-0,28	-0,27	+0,44	+0,80	-0,27	-0,19
2024	+0,01	-1,35	+0,97	-1,31	-0,13	-0,09	+2,61	+0,22	+1,72	-1,70	+2,10	-1,27

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -4,63 %

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2026-3,31 %

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ISIN
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Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
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País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,96
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,03

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