Caixabank Master RF Deuda Públic 3-10 FI

Morningstar Rating™
ES0111223006
Bonos Gubernamentales EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio3 nov 2026
5,71 €−0,04 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes+0,88 %
3 meses−2,26 %
6 meses−2,31 %
En el año−2,37 %
1 año−2,67 %
3 años+1,82 %al año
5 años−0,89 %al año
2025+2,14 %
7 nov 20233 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+0,71+0,02-0,38+0,13-0,12+0,59+0,86+0,36-0,03-2,31+0,88–
2025+0,02+0,73-1,07+1,63+0,20-0,14-0,28-0,27+0,44+0,80-0,27-0,19
2024+0,01-1,35+0,97-1,31-0,13-0,09+2,61+0,22+1,72-1,70+2,10-1,27

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

  • ISIN
    ES0111223006
  • Categoría
    Bonos Gubernamentales EUR
  • Moneda
    EUR
  • País
    España
  • Código País
    ESP
  • Domicilio
    ESP
  • Morningstar Rating™
  • Inversión mínima
    1 €
  • Fuente de datos
    Morningstaractualizado el 5 nov 2026

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,37 %
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Moneda
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2026-1,75 %
20251,50 %
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Preguntas frecuentes

¿Qué rentabilidad generó Caixabank Master RF Deuda Públic 3-10 FI el 2025?

En 2025, Caixabank Master RF Deuda Públic 3-10 FI obtuvo una rentabilidad de 2,14 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -2,37 %.

¿Cuál es el valor liquidativo actual?

El último valor liquidativo disponible es de 5,71 €, a fecha de 3 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.

¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?

Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.

Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)

IE00BFRTD722

Vanguard € Govt Bd Idx £ H Acc

-0,12 %
IE00BDRK7H99

iShares UltraHQ EurGovtBdIdx(IE) D Acc €

-0,25 %
ES0164644058

Musaat Renta Fija Valor Conservador C FI

-1,28 %
IE00BD0NC037

iShares Eur GovtBdIdx (IE) D Acc EUR

-1,70 %
BE0943877671

DPAM B Bonds Eur Govt B Cap

-1,73 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    0,42
  • Otros
    0,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
0,42
Plataformas disponibles
1
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