Caixabank Master RF Deuda Públic 3-10 FI

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Evolución del valor liquidativo

Último precio8 oct 2026

5,66 €−0,10 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−1,93 %

Rentabilidad anual

2026−3,28 %

2025+2,14 %

2024+2,35 %

10 oct 20238 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,71	+0,02	-0,38	+0,13	-0,12	+0,59	+0,86	+0,36	-0,03	-1,93	–	–
2025	+0,02	+0,73	-1,07	+1,63	+0,20	-0,14	-0,28	-0,27	+0,44	+0,80	-0,27	-0,19
2024	+0,01	-1,35	+0,97	-1,31	-0,13	-0,09	+2,61	+0,22	+1,72	-1,70	+2,10	-1,27

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,37 %

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Laboral Kutxa RF Deuda Pública FI

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EUR

2026-2,47 %

20250,54 %

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NB Euro Bond

Tipo
Renta Fija

Moneda
EUR

2026-4,19 %

2025-0,62 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0111223006
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Inversión mínima
1 €

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,96
Otros
0,07
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,03

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