Ibercaja Deuda Pública Liquidez FI

ES0146953007

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Evolución del valor liquidativo

Último precio15 sept 2026

6,15 €-0,14 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-2,55 %

Rentabilidad anual

2026-3,08 %

2025+1,57 %

17 may 202415 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+0,90	-0,04	-0,52	-0,18	-0,42	+0,74	+0,99	+0,47	-2,55	–	–	–
2025	+0,15	+0,71	-1,75	+1,61	+0,32	-0,24	-0,34	-0,48	+0,64	+1,05	-0,39	-0,30
2024	–	–	–	–	-0,72	-0,36	+3,78	-0,06	+1,91	-2,02	+2,35	-1,86

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -5,42 %

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Moneda
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2026-4,19 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0146953007
Categoría
Bonos Gubernamentales EUR
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio

Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
0,26
Comisión de éxito
0,00

Total anual

0,26

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