Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,90 | -0,04 | -0,52 | -0,18 | -0,42 | +0,74 | +0,99 | +0,47 | -0,42 | -2,54 | +1,86 | – |
| 2025 | +0,15 | +0,71 | -1,75 | +1,61 | +0,32 | -0,24 | -0,34 | -0,48 | +0,64 | +1,05 | -0,39 | -0,30 |
| 2024 | – | – | – | – | -0,72 | -0,36 | +3,78 | -0,06 | +1,91 | -2,02 | +2,35 | -1,86 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0146953007
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 5 nov 2026
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
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Preguntas frecuentes
¿Qué rentabilidad generó Ibercaja Deuda Pública Liquidez FI el 2025?
En 2025, Ibercaja Deuda Pública Liquidez FI obtuvo una rentabilidad de 1,57 %. En 2026, la rentabilidad acumulada hasta la fecha es de -1,79 %.
¿Cuál es el valor liquidativo actual?
El último valor liquidativo disponible es de 6,23 €, a fecha de 4 nov 2026. Puedes consultar valores de fechas anteriores usando el selector de rango de fechas en el gráfico de evolución.
¿Puedo traspasar este fondo a otro sin tributar?
Sí. Los traspasos entre fondos de inversión en España son gratuitos y no tributan en la declaración de la Renta. Puedes trasladar tu inversión a otro fondo sin perder la ventaja fiscal diferida.
Detalles del fondo
- ISINES0146953007
- Categoría
Bonos Gubernamentales EUR - Moneda
EUR - País
España - Código País
- Domicilio
- Inversión mínima
6 € - Fuente de datos
Morningstaractualizado el 5 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Bonos Gubernamentales EUR)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
0,26 - Comisión de éxito
0,00
0,26
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