Evolución del valor liquidativo
Último precio14 sept 2026
119,94 €0,21 %vs ayer
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
18 sept 202314 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,42 | +0,01 | +0,45 | +1,96 | +0,39 | -0,39 | +1,43 | +0,86 | -0,47 | – | – | – |
| 2025 | +4,25 | -0,69 | -5,81 | -1,55 | +4,29 | +0,41 | +2,57 | +2,62 | +3,11 | +1,02 | +0,86 | -0,43 |
| 2024 | -1,75 | +0,89 | -0,06 | -0,80 | +2,77 | +1,21 | -0,63 | +0,07 | +0,56 | +1,28 | +1,44 | -0,26 |
Rentabilidad
Clases del fondo
| Clase | ISIN | Gastos anuales |
|---|---|---|
| Gestión Boutique VI Gestivalue Cap B FI | ES0110407147 | 2,14 % |
| Gestión Boutique VI Gestivalue Cap C FI | ES0110407154 | 1,70 % |
| Gestión Boutique VI Kaldi FI | ES0110407139 | 8,65 % |
| Gestión Boutique VI Fundament Appro FI | ES0110407113 | 7,14 % |
| Gestion Boutique VI Opportunity B FI | ES0110407162 | 2,24 % |
| Gestión Boutique VI Gestivalue Capital A FI | ES0110407105 | 11,90 % |
| Gestión Boutique VI Nubeo FI | ES0110407121 | 10,28 % |
Caída máxima histórica
Máx. caída: -13,43 %
Comparativa de la categoría
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ES0140074024
Ábaco Global Value Opportunities R FI
Tipo
Mixto
Mixto
Moneda
EUR
EUR
20260,01 %
202517,77 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0110407139
- Categoría
Asignación Flexible EUR - Global - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (YTD) (Asignación Flexible EUR - Global)
Tamaño del fondo
- Activos totales
9,7M € - Participaciones
9.683.958 - Fecha de datos
4 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
Plataformas disponibles
1
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