Gestión Boutique VI Fundament Appro FI

Morningstar Rating™
ES0110407113
Renta Variable Global Flexible•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio2 nov 2026
174,23 €−1,69 %vs ayer

Rentabilidad

1 mes−6,33 %
3 meses−0,44 %
6 meses+14,29 %
En el año+29,30 %
1 año+35,32 %
3 años+25,85 %al año
5 años+13,99 %al año
2025+11,23 %
6 nov 20232 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+5,27-1,34+0,62+4,48+2,40-0,50+3,87+1,00+5,61+0,31-6,33–
2025+5,83-2,49-10,42-4,89+7,63+1,45+3,18+4,81+5,28-0,42+1,01+1,71
2024+3,69+4,93+0,87-2,05+4,51+1,59-2,34+2,06+1,80+2,92+9,86-2,06

Métricas exclusivas

nov 2026

Riesgo y volatilidad

  • Volatilidad anual—
  • Máximo drawdown—

Eficiencia

  • Ratio de Sharpe—

Rentabilidades

  • CAGR 3 años—
  • CAGR 5 años—

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Detalles del fondo

Caída máxima histórica

Máx. caída: -25,44 %
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Comparativa de la categoría

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Moneda
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20260,46 %
202542,82 %
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Preguntas frecuentes

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Pictet-Security P EUR

29,95 %
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26,15 %
LU2042518436

UBS Lux Sec Eq Fd (EUR) P dist

25,77 %
LU1333148903

Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl R

24,68 %
LU1598720172

Cobas Large Cap P Acc EUR

24,25 %

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    1,35
  • Otros
    0,23
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
1,58

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    10,87M €
  • Participaciones
    10.798.661
  • Fecha de datos
    5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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