Gestión Boutique VI Gestivalue Cap A FI
Morningstar Rating™
Evolución del valor liquidativo
Último precio2 nov 2026
195,60 €+0,78 %vs ayer
Rentabilidad
1 mes+2,50 %
3 meses+0,98 %
6 meses+11,58 %
En el año+14,34 %
1 año+19,81 %
3 años+16,39 %al año
5 años+9,61 %al año
2025+16,63 %
6 nov 20232 nov 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,68 | -0,47 | -0,55 | +1,27 | +0,10 | -1,06 | +1,09 | +1,30 | +1,22 | +0,02 | +2,50 | – |
| 2025 | +3,50 | +0,83 | -3,62 | -1,95 | +6,38 | +1,79 | +3,53 | +2,84 | -0,35 | +0,89 | +0,43 | +2,18 |
| 2024 | -0,23 | +2,14 | +2,37 | +1,69 | +2,88 | -2,26 | +1,21 | +0,78 | +1,36 | -1,29 | +1,01 | +0,60 |
Métricas exclusivas
Riesgo y volatilidad
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
Eficiencia
- Ratio de Sharpe—
Rentabilidades
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Rentabilidad
Detalles del fondo
- ISINES0110407105
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
8 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026
Clases del fondo
Caída máxima histórica
Máx. caída: -12,04 %
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 5.15% | Bono | 9,97% |
| Meta Platforms Inc META:NSQ | Acción | 3,38% |
| Amazon.com Inc AMZN:NSQ | Acción | 3,08% |
Composición de la cartera
Acciones
67,13 %Otros
12,75 %Bonos
9,97 %Efectivo
7,25 %Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Consumer Cyclical | 16,98% |
| Technology | 12,95% |
| Industrials | 12,54% |
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EUR
EUR
2026-10,84 %
20252,11 %
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Tipo
Renta Variable
Renta Variable
Moneda
EUR
EUR
202629,30 %
202511,23 %
Preguntas frecuentes
Detalles del fondo
- ISINES0110407105
- Categoría
Renta Variable Global Flexible - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
- Morningstar Rating™
- Inversión mínima
8 € - Fuente de datos
Fuentes públicas en la webactualizado el 4 nov 2026
Mejores rendimientos (YTD) (Renta Variable Global Flexible)
Tamaño del fondo
- Activos totales
48,33M € - Participaciones
18.522.092 - Fecha de datos
5 oct 2026
Plataformas disponibles
1
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