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Evolución del valor liquidativo

Último precio23 oct 2026

436,81 €−1,19 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M−3,87 %

Rentabilidad anual

2026+31,61 %

2025−7,76 %

2024+20,67 %

25 oct 202323 oct 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	-1,49	-3,76	+1,75	-2,48	+3,32	+23,67	+6,52	-0,70	-0,06	-3,87	–	–
2025	+5,82	-4,76	-11,09	-4,30	+8,47	+3,12	+3,95	+0,91	+2,33	+1,58	-5,02	-0,85
2024	+3,82	+5,84	-1,37	-1,45	+0,07	+4,80	-0,58	+1,02	-0,29	+2,47	+8,69	-4,76

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
HP EUR	LU0650148827	2,13 %
P EUR	LU0270904781	2,07 %
R EUR	LU0270905242	2,78 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -25,79 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
LU0270904781
Categoría
Renta Variable Global Flexible
Moneda
EUR
Código País
Domicilio
Morningstar Rating™
Fuente de datos
Morningstaractualizado el 24 oct 2026

Métricas exclusivas

oct 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,98
Otros
0,09
Comisión de éxito
0,00

Total anual

2,07

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