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Evolución del valor liquidativo

Último precio11 sept 2026
1,00 €0,09 %vs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,75 %

Rentabilidad anual

2026+4,36 %
2025+12,46 %
2024+2,85 %
18 sept 202311 sept 2026
Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más
AñoEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
2026+2,39-0,17-0,90+2,20+1,61-0,17+1,08+0,68-1,75
2025+3,54+2,89-1,58-1,23+1,45+0,48+1,11+0,83+2,07+1,56-0,44+0,94
2024+0,88+1,33+0,93-0,80+1,22-1,26+1,10-0,51+0,88-0,56+1,16-0,33

Rentabilidad

Positivo
Negativo
Año en curso (YTD)

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,51 %

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2026-0,39 %
202518,27 %
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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

Métricas exclusivas

sept 2026
  • Ratio de Sharpe
  • Volatilidad anual
  • Máximo drawdown
  • CAGR 3 años
  • CAGR 5 años

Comisiones y gastos

  • Comisión de gestión
    2,00
  • Comisión de éxito
    0,00
Total anual
2,00

Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.

Tamaño del fondo

  • Activos totales
    24,46M €
  • Participaciones
    24.462.513
  • Fecha de datos
    3 dic 2025

El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.

Recursos financieros