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Evolución del valor liquidativo
Rentabilidad corto plazo
Rentabilidad anual
| Año | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,53 | -8,46 | +3,27 | +5,20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | – | – | – | – | -2,13 | +3,54 | +13,05 | +3,59 | +2,43 | -3,86 | -10,87 | -2,92 |
Rentabilidad
Caída máxima histórica
Comparativa de la categoría
Principales posiciones
| Activo | Tipo | % |
|---|---|---|
| Tesoro Público | Bono | 26,37% |
| MicroStrategy Incorporated | Acción | 9,62% |
| Galaxy Digital Holdings | Acción | 9,32% |
Composición de la cartera
Distribución sectorial
| Sector | % |
|---|---|
| Financial Services | 53,84% |
| Technology | 16,69% |
| Communication Services | 14,45% |
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Detalles del fondo
- ISINES0110407162
- Categoría
Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización - Moneda
EUR - Código País
- Domicilio
Métricas exclusivas
- Ratio de Sharpe—
- Volatilidad anual—
- Máximo drawdown—
- CAGR 3 años—
- CAGR 5 años—
Mejores rendimientos (Año en curso) (Renta Variable Global Pequeña y Mediana Capitalización)
Comisiones y gastos
- Comisión de gestión
1,29 - Otros
0,08 - Comisión de éxito
0,93
2,30
Las comisiones pueden afectar significativamente la rentabilidad de tu inversión a largo plazo. Asegúrate de comprender todos los costes asociados antes de invertir.
Tamaño del fondo
- Activos totales18,48M €
- Participaciones3.428.239
- Fecha de datos18 dic 2025
El tamaño del fondo puede variar. Estos datos representan la última actualización oficial disponible.
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