Adastra I Fondo de Inversión

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ES0109848012

•Asignación Flexible EUR - Global•EUR

Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

127,38 €-0,27 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,37 %

Rentabilidad anual

2026+5,49 %

2025+8,74 %

2024+7,13 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,06	+0,21	-0,36	+2,96	+0,06	+0,06	+0,56	+0,55	-1,37	–	–	–
2025	+1,80	+0,57	-1,99	-1,18	+2,58	+0,44	+1,24	+0,89	+1,59	+1,46	0,00	+0,86
2024	+0,69	+1,24	+1,25	-0,68	+0,96	+0,39	+1,21	+0,63	+1,38	-1,33	+1,32	-0,67

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0109848004	2,27 %
CLASE I	ES0109848012	1,46 %
CLASE P	ES0109848020	1,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,94 %

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Preguntas frecuentes

Detalles del fondo

ISIN
ES0109848012
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
Domicilio
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
—
Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
—
CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
—

Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,24
Comisión de éxito
0,22

Total anual

1,46

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