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Evolución del valor liquidativo

Último precio14 sept 2026

123,77 €-0,28 %vs día anteriorvs ayer

Rentabilidad corto plazo

1M-1,39 %

Rentabilidad anual

2026+5,20 %

2025+8,38 %

2024+6,90 %

18 sept 202314 sept 2026

Rendimientos mensuales (%)Últimos 3 años · para ver más

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2026	+2,03	+0,20	-0,36	+2,96	+0,06	+0,05	+0,52	+0,54	-1,39	–	–	–
2025	+1,77	+0,54	-2,02	-1,21	+2,55	+0,41	+1,22	+0,89	+1,55	+1,43	-0,03	+0,84
2024	+0,66	+1,21	+1,22	-0,71	+0,93	+0,36	+1,18	+0,60	+1,35	-1,24	+1,30	-0,68

Rentabilidad

Positivo

Negativo

Año en curso (YTD)

Clases del fondo

Clase	ISIN	Gastos anuales
CLASE A	ES0109848004	2,27 %
CLASE I	ES0109848012	1,46 %
CLASE P	ES0109848020	1,77 %

Caída máxima histórica

Máx. caída: -6,98 %

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Detalles del fondo

ISIN
ES0109848020
Categoría
Asignación Flexible EUR - Global
Moneda
EUR
País
España
Código País
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Métricas exclusivas

sept 2026

Ratio de Sharpe
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Volatilidad anual
—
Máximo drawdown
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CAGR 3 años
—
CAGR 5 años
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Comisiones y gastos

Comisión de gestión
1,59
Comisión de éxito
0,18

Total anual

1,77

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